Pazartesi günü Asya seansında yaşanan yoğun satış dalgalarının ardından riskten kaçış duygusunun devam etmesiyle Avrupa piyasaları sert düşüşlerle açıldı.
Fransa'nın CAC 40 endeksi %2,78, Almanya'nın DAX endeksi %2,84, FTSE 100 endeksi ise pazartesi sabahı %2,19 düşüşle açıldı.
Ancak euro, diğer önemli para birimlerinin çoğuna karşı değer kazandı; EUR/USD paritesi, güvenli liman para birimi olarak görüldüğü için geçen cuma gününden bu yana %2 yükseldi.
Japon borsaları önemli düşüşler gördü, Pazartesi günü %10'a kadar düşüş yaşandı ve bu, Japonya Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artırımını izleyen yoğun satışları uzattı. Japon yeni 3 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
ABD'deki zayıf ekonomik veriler nedeniyle piyasalar panik satışları yaşarken, Federal Rezerv (Fed) faiz oranlarını düşürme konusunda isteksiz kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Fed'in ekonomik durgunluğu önlemek için para politikasını gevşetmede çok yavaş olabileceğinden endişe ediyor. Wall Street'te, üç kıyaslama vadeli işlemi keskin bir şekilde düştü ve ABD piyasaları bugün açıldığında daha fazla düşüşe işaret ediyor. Özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadeli işlemleri %5 düştü.
Altın, Japon yeni, avro ve devlet tahvilleri de dahil olmak üzere güvenli liman varlıkları, yatırımcılar daha güvenli yerlere akın ettikçe yükseldi. Ek olarak, korku göstergesi CBOE Volatilite Endeksi (VIX), Mart 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan %26 artarak 23'ün üzerine çıktı.
İki Japon endeksi olan Nikkei 225 ve Topix, %10'dan fazla düşerek her ikisini de son zirvelerden %20 düşüşle tanımlanan ayı piyasası bölgesine itti. Bu piyasa çöküşü, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımlarını ve tahvil alım programını geri çekme adımlarını izledi. Önlemler, yenin diğer para birimlerine karşı carry trade'lerinin tersine dönmesiyle Japon yeninde önemli bir değer artışına yol açtı.
Ayrıca, artan faiz oranları, çoğu yüksek borç seviyeleri taşıyan Japonya'daki işletmelerin faaliyetlerini sürdürmekte zorlanabileceği endişelerini tetikledi. Yatırımcılar, artan faiz oranlarından daha yüksek getiri bekleyerek hisse senedi piyasalarındaki varlıklarını sattılar ve nakitlerini yen'e çevirdiler.
Yen, USD karşısında %7 değer kazanarak Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. USD/JPY döviz kuru TSİ 07:40 itibarıyla 154'ten 142,66'ya geriledi.
Japonya'daki borsa satışları, Japon hükümetinin özellikle Wall Street'te önemli miktarda yurtdışı hissesi bulundurması nedeniyle diğer bölgesel piyasalara da yansıdı.
Küresel devlet tahvili getirileri, tahviller kriz zamanlarında genellikle güvenli liman olarak görüldüğünden, hakim riskten kaçınma duygusu nedeniyle keskin bir şekilde düştü. Tahvil getirileri, tahvil fiyatlarıyla ters orantılı hareket eder. Öncü gösterge olan ABD 10 yıllık Hazine getirisi, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviye olan %3,75'e düştü. Asya'da, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi 14 baz puan düşerek dört aylık düşük seviye olan %0,8'e geriledi.
Avrupa'daki büyük devlet tahvilleri de benzer bir örüntüyle karşı karşıya kalabilir; Alman tahvilleri ve İngiltere devlet tahvilleri fiyatlarında yukarı yönlü baskı görülebilir.
Altın fiyatları, kıymetli metalin aynı zamanda geleneksel bir liman varlığı olarak görülmesi nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir şekilde yükseldi. Comex'teki altın vadeli işlemleri, Temmuz ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece %0,7 uzakta, ons başına %0,73 artarak 2.487 dolara (2275 avro) yükseldi.
Bunun tersine, Bitcoin satıldı ve bu da daha riskli bir varlık statüsünü yansıtıyor. En büyük kripto para birimi Cuma gününden bu yana %18 değer kaybederek 07:40 CEST'de 53.400 dolara (49.043 avro) ulaştı.